股灾搅动银市 超级周来袭

关键语:上周数据有好有坏,股灾恐慌搅动市场,银价或承压下挫。请复制链接:

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  一、上周行情回顾:银价先抑后扬

  上周(8月24日-8月28日),白银先抑后扬,周一、周二、周三走出三连阴,周四周五两连阳反弹。我们认为上周银价先抑主要源于股灾引起的恐慌情绪蔓延,使得银价跟着受伤,此外美国耐用品订单数据的强劲亦给了银价较大压力,后扬主要源于恐慌情绪的缓解,以及美GDP公布后数据压力暂缓。

  二、基本面情况:数据好坏参半继续,股灾恐慌搅动市场

  周二美国经济数据总体表现疲软,但影响有限。其中大城市房价指数、FHFA房价指数、Markit服务业PMI以及新屋销售表现均不及预期,只有谘商会消费信心指数好于预期。。美国6月FHFA房价指数虽不及预期,但依然小幅上涨,而20座大城市的房价指数增速快于上月,意味着美国6月房地产市场受到经济增长的提振,房地产行业呈稳健复苏趋势。美国8月Markit服务业PMI初值55.2,前值55.7;美国8月Markit综合PMI初值55.0,前值55.7。本次数据意味着美国经济在近期全球波动以及对中国前景担忧之前就开始放缓。

  美国耐用品订单数据表现良好。美国7月耐用品订单连续第二个月增长,出乎市场意料,衡量企业投资计划的指标录得一年多来最大升幅,表明企业的乐观情绪正在增强,凸显出美国经济复苏的耐久性,尽管全球经济增长放缓。

  美国二季度实际GDP年化季率修正值3.7%,预期3.2%,初值2.3%;美国二季度GDP平减指数修正值2.1%,预期2%,初值2%。此次数据远好于预期,GDP增速明显加快,主要原因是除贸易、库存与政府采购外的国内需求较上次统计上修近0.8%,库存总量录得明显增幅,消费支出较上轮上修0.2%,表明美国经济增长势头强劲,这可能会促使美联储考虑在今年加息。

  美国8月22日当周首次申请失业救济人数27.1万,为三周低点,预期27.4万,前值27.7万。此次数据表现好于预期下降6000人,这是初请失业金人数在最近四周以来的首次下降,此外更为均衡全面的四周均值数据也仍处于15年低点水平;近来公布的劳动市场其它数据均录得靓丽表现,这些都能够表明美国劳动市场状况仍比较健康。

  美国7月成屋签约销售指数月率0.5%,预期1.0%,前值-1.7%。年率7.2%,预期8.3%,前值11.1%。虽然数据不及预期,但依然表明随着美国就业市场收紧,房市复苏进程动能增加并处于上升阶段;由于闲置的房屋合约在1-2个月后就会售出,因此本次数据表明房屋再销售量出现上扬,并创下8年半以来最高水平。

  周一中国股市暴跌激发全球恐慌情绪大幅升温。中国股市暴挫近9%至六个月低点,抹去今年录得的全部涨幅。欧美股市也惨遭重挫,其中欧洲各国股市急跌,美股道琼工业指数一度暴跌逾千点。股市暴跌主要因投资者担心中国经济放缓,抛售高风险资产,大举涌入被视为避险资产的货币。

  中国双降以支持不断放缓的经济提振全球市场,缓解恐慌情绪。中国人民银行决定,自2015年8月26日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低企业融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%。中国央行又称,自2015年9月6日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持银行体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长。

  小结:上周美国公布的经济数据较多,数据继续有好有坏,整体来看,美国经济数据还不错,尤其是关键数据表现较为靓丽,其中耐用品订单数据、GDP数据、初请数据以及楼市数据均向好。受良好的数据支撑,美元指数探底回升。除了美国经济数据外,中国股灾带来的恐慌对金融市场的冲击较大,贵金属市场也受到较大影响。本周是超级周,美国方面还将发布众多的重磅经济数据,银价面临的数据压力不小。

  三、机构持仓量:黄金连续三周加仓,白银小幅加仓

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至8月31日黄金持仓量报682.59吨,较8月24日加仓4.76吨,黄金ETF连续三周加仓。

  全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至8月31日白银持仓量报10137.33吨,较8月24日加仓29.69吨,白银ETF上周小幅加仓。

  四、技术面分析:日线指标走弱,周线指标亦较为疲弱

  从白银周线图上看,MACD指标红柱轻微放大,略显动能不足;KDJ指标K线和J线拐头向下;均线系统中MA5与MA10金叉,MA20、MA60向下发散,周线收小阳线。日K线图看,MACD绿柱放大,KDJ指标开口向下, MA5、MA10、MA60向下,MA20向上。

  五、投资策略:超级周来袭,银价或承压下挫

  对于本周行情展望,明富金融研究所认为,上周美国公布的经济数据较多,数据继续有好有坏,整体来看,美国经济数据还不错,尤其是关键数据表现较为靓丽,其中耐用品订单数据、GDP数据、初请数据以及楼市数据均向好。受良好的数据支撑,美元指数探底回升。除了美国经济数据外,中国股灾带来的恐慌对金融市场的冲击较大,贵金属市场也受到较大影响。本周是超级周,美国方面还将发布众多的重磅经济数据,银价面临的数据压力不小。本周市场的焦点将集中在美国经济数据方面,预期在数据压力下银价震荡偏空的概率较大。预测震荡区间2827-3050,建议操作时逢高做空,注意严格止盈止损。银价下挫对股市相应版块又将产生什么样的影响?

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出处:世界杯竞猜网

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